Har du et beløp som er bokført, men bilaget dukker ikke opp der du forventer det – for eksempel i bankavstemmingen? Da lurer mange på om bilaget er slettet. Som regel er det ikke det. I Catacloud slettes bilag sjelden helt; de blir korrigert eller reversert. Da ligger bilaget fortsatt i regnskapet, men det er skjult i standardvisningen.
Slik ser du at bilaget mest sannsynlig er korrigert
Kjenner du igjen ett eller flere av disse tegnene, er bilaget sannsynligvis korrigert eller reversert – ikke slettet:
Beløpet er bokført, men bilaget vises ikke i bankavstemmingen.
Når du åpner bilaget, mangler det transaksjoner – det ser tomt eller ufullstendig ut.
En innbetaling eller utbetaling blir stående som åpen post selv om den ser ut til å være gjort opp.
Posten lar seg ikke lukke ved å matche faktura mot betaling.
Du finner en bokført post, men motposten mangler der du forventer den.
Slik bekrefter du at det stemmer
For å se om bilaget faktisk er korrigert/reversert, slår du på visning av korrigeringer. Innstillingen gjelder din egen bruker.
Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre og velg Innstillinger.
Velg Visning i menyen til venstre.
Bla ned til seksjonen Regnskap.
Ved Korrigeringer, huk av Vis transaksjons-korrigeringer.
Klikk Oppdater innstillinger for å lagre.
Sti: Brukermeny (øverst til høyre) → Innstillinger → Visning → Regnskap → Korrigeringer → Vis transaksjons-korrigeringer
Gå deretter tilbake til regnskaps-/bilagsoversikten (eller bankavstemmingen):
Korrigerte og reverserte poster vises nå igjen, med gjennomstreket tekst.
Åpne bilaget. Du ser nå både de opprinnelige transaksjonene og reverseringstransaksjonene som nuller dem ut.
Ser du dette, er bilaget bekreftet reversert/korrigert – ikke slettet. Det ligger fortsatt i regnskapet og går mot seg selv, derfor så det tomt ut i standardvisningen.
Godt å vite
Et reversert bilag kan du ikke lukke ved å matche det mot en betaling. Korrigerte poster forsvinner kun fra listene ved å skru av visningen igjen – ikke ved matching.
Vil du skjule korrigeringene igjen når du er ferdig, fjern haken for Vis transaksjons-korrigeringer og klikk Oppdater innstillinger.
Innstillingen gjelder din egen bruker. Andre brukere styrer sin egen visning.
Vil du lese mer om selve innstillingen – både å vise og skjule korrigerte bilag – se: Slik viser eller skjuler du korrigerte bilag
Når bør du kontakte oss?
Hvis bilaget fortsatt ikke gir mening etter at du har slått på visning av korrigeringer, ta kontakt. Oppgi gjerne hvilken klient det gjelder, samt bilagsnummer, dato og beløp på det aktuelle bilaget, så hjelper vi deg raskere.