Når en kunde har betalt en faktura, skal innbetalingen føres på kunden og krysses mot fakturaen. Det enkleste er å registrere betalingen direkte på fakturaen – alternativt bokfører du den fra bankavstemmingen med et avansert bilag.
Er banktransaksjonene grå i bankavstemmingen, er avstemmingen for måneden ikke startet ennå. Klikk Avstem øverst til høyre i Bank → Bankavstemming for å starte den.
Innbetaling fra kunde
Enklest: registrer betalingen på fakturaen
Gå til Kunder, åpne kunden og velg fanen Fakturaer.
Klikk Valg på fakturaen, og velg Registrer betaling.
Fakturaen blir markert som betalt, og det lages et bilag i kundereskontroen.
Gå tilbake til bankavstemmingen og avstem det nye bilaget mot banklinjen: godkjenn forslaget, eller kryss av begge og klikk Lukk poster.
Fra bankavstemmingen: avansert bilag
Kryss av for innbetalingen og velg Bokfør transaksjon → Avansert bilag.
Bankkontoen står allerede i Debet. I Kredit-feltet søker du på kundens navn og velger kunden. Kontoen blir da 1500 Kundefordringer med kunden valgt. Alternativt: velg konto 1500 og velg kunden i feltet Velg kunde under.
Kontroller beløp og dato, og klikk Lagre og bokfør.
Tilbake i bankavstemmingen dukker bilaget opp i venstre kolonne. Godkjenn forslaget, eller kryss av både bilagslinjen og banklinjen og klikk Lukk poster.
Kryss fakturaen mot innbetalingen i reskontroen. Det kan ikke gjøres i selve bilaget – du gjør det etterpå under Kunder → [kunden] → Reskontro med Lukk åpne poster. Fakturaen blir markert som betalt når den er låst mot innbetalingen.
Tips: Betaler kunden med KID, kobles innbetalingen til fakturaen automatisk, og du slipper dette.
Se også
Når bør du kontakte oss?
Hvis innbetalingen ikke dukker opp i bankavstemmingen, fakturaen ikke blir markert som betalt, eller du ikke får avstemt bilaget mot banklinjen. Oppgi i chatten:
Klientnavn
Bankkonto og måned
Dato og beløp på transaksjonen det gjelder
Bilagsnummer og eksakt melding eller feilmelding