Setter du opp bankintegrasjon for en kunde, må kunden ofte gjøre ett av stegene selv – typisk å godkjenne banksamtykket med BankID. Da må kunden ha riktige tilganger i Catacloud. Tilgangene ligger i to moduler: noen under Administrasjon og noen under Bank. Her er oppskriften.
Kort fortalt
Som regnskapsfører har byrået allerede tilgang til å slå på integrasjonen og legge inn bankkontoene.
Kunden trenger minst Opprette og oppdatere bankkontoer under Administrasjon for å koble kontoene og godkjenne banksamtykket med BankID (ZTL).
Banksamtykket tilhører den som godkjente det. Bare den personen kan fornye det senere.
Anbefalt fordeling mellom byrå og kunde
ZTL
Byrået slår på bankintegrasjonen under Administrasjon → Bank og legger inn bankkontoene med BIC/SWIFT.
Den med signaturrett i selskapet signerer avtalen med ZTL via lenken i e-posten fra ZTL.
Kunden klikker Valg → Sett opp integrasjon på hver bankkonto og godkjenner samtykket i banken med BankID.
Se hele fremgangsmåten i Sette opp bankintegrasjon via ZTL.
Aritma
Med Aritma kan byrået gjøre hele oppsettet i Catacloud selv – både slå på integrasjonen og koble kontoene. Kunden fullfører avtalen i nettbanken, utenfor Catacloud, og trenger derfor ingen ekstra tilganger for selve oppsettet. Se Sette opp bankintegrasjon via Aritma.
Hvilke tilganger trengs til hva?
Koble bankkonto og godkjenne banksamtykke (ZTL): under Administrasjon, Opprette og oppdatere bankkontoer. Uten denne vises ikke Valg-menyen på bankkontoene.
Slå på selve bankintegrasjonen: under Administrasjon, Skru på betalt funksjonalitet. Bankintegrasjon er en betalt tjeneste, så mange byråer velger å gjøre dette steget selv.
Bankavstemming: under Bank, Opprette og oppdatere bank-avstemminger.
Godkjenne betalinger: under Bank, Godkjenne og gjennomføre bank betalinger. Se også Sende betaling til banken.
Når du haker av en tilgang, slår Catacloud automatisk på tilgangene den er avhengig av. Skru på betalt funksjonalitet slår for eksempel også på Oppdatere organisasjonsdata og innstillinger, og Opprette og oppdatere bank-avstemminger slår også på lesetilgang til bankutskrifter og regnskap.
Slik gir du kunden tilgangene
Gå til Administrasjon → Brukertilgang → Tillatelser på kundens klient.
Klikk Ny tilgangsgruppe og gi gruppen et navn, for eksempel «Bankoppsett».
På fanen Tilganger: klikk Vis alle … undertilganger under Administrasjon og hak av for Opprette og oppdatere bankkontoer. Gjør det samme under Bank for tilgangene kunden skal ha der.
På fanen Medlemmer haker du av for kunden.
Klikk Opprett gruppe.
Ligger kunden allerede i en tilgangsgruppe, kan du heller legge tilgangene til i den gruppen og klikke Lagre endringer.
Merk: En bruker med rollen Medlem som ikke ligger i noen tilgangsgruppe, kommer ikke inn i Administrasjon i det hele tatt – og ser derfor ikke bankkontoene der. Kunden må ligge i en tilgangsgruppe med tilgangene over, eller ha rollen Administrator. Les mer i Tilgangskontroll og brukerrettigheter i Catacloud.
Banksamtykket tilhører den som godkjente det (ZTL)
Et banksamtykke er knyttet til personen som godkjente det med BankID. Bare den personen ser Forny-knappen og kan fornye samtykket. Det betyr:
Kunden må selv fornye samtykket når det utløper – byrået kan ikke gjøre det på vegne av kunden.
Ikke fjern kundens tilganger etter oppsettet. Kunden trenger dem igjen ved fornyelse.
Slutter personen som godkjente samtykket, må en annen koble kontoen på nytt: Valg → Koble fra på bankkontoen, og deretter Valg → Sett opp integrasjon med sin egen BankID.
Når bør du kontakte oss?
Kunden har tilgangene over, men ser fortsatt ikke Valg → Sett opp integrasjon på bankkontoen.
Du får en feilmelding når kunden prøver å fornye et samtykke.
Oppgi gjerne klienten, brukerens navn og e-post, og hva som skjer (gjerne med skjermbilde).